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证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-087
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表示内容的真确、准确和无缺，莫得虚
假记录、误导性报酬或紧要遗漏。
相配教唆：
一、对于可挽救公司债券转股价钱调理的关连章程
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于答应江西志
特新材料股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕543 号）答应，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行 614.033 万张可挽救公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金策画东谈主民币
在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
左证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挽救公司债
券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的章程，在可转债刊行之后，
若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述情况出现的先后章程，
递次对转股价钱进行积存调理（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）。具体
的转股价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前灵验的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k
为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现
金股利，P1 为调理后灵验的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将递次进行转股价钱调理，
并在合适中国证监会章程条目的上市公司信息表示媒体上刊登转股价钱调理的
公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目标及暂停转股时辰（如需）。当
转股价钱调理日为本次刊行的可挽救公司债券捏有东谈主转股肯求日或之后，挽救股
份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公司调理后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挽救公司债券捏有东谈主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可挽救公司债券捏有东谈主权益的原则调理转股价钱。关连转股
价钱调理内容及操作目标将依据届时国度关连法律王法及证券监管部门的关连
章程来制订。
二、转股价钱历次调理情况
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163，893，333
股增多至 164，424，498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调理为 40.99 元/股，
转股价钱调理收效日历为 2023 年 7 月 3 日。
价钱由 27.22 元/股调理为 27.12 元/股，转股价钱调理收效日历为 2024 年 6 月 7
日。
三、本次转股价钱调理原因及遵守
九次会议审议通过了《对于公司 2022 年限制性股票引发运筹帷幄初次授予部分第二
个包摄期与预留授予部分第一个包摄期包摄条目设置的议案》。在资金交纳、股
份登记进程中，1 名引发对象因个东谈主原因烧毁缴款，公司对其已获授但尚未包摄
的限制性股票 10，179 股赐与作废处理。公司实质为合适条目的 13 名引发对象办
理包摄限制性股票策画 99，074 股，包摄价钱为 7.70 元/股。公司按关连章程办理
上述限制性股票登记手续，上市流畅日定为 2024 年 10 月 9 日。本次新增股份登
记完成后，公司总股本将由 246，371，325 股增多至 246，470，399 股。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网表示的《对于公司 2022 年限制性股票引发运筹帷幄初次授予
部分第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》。
左证《召募施展书》及中国证监会对于可挽救公司债券刊行的关连章程，“志
特转债”转股价钱调理如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前灵验的转股价 27.12 元/股，k 为增
发新股率 0.04%（即 99，074 股/246，371，325 股），A 为 2022 年限制性股票引发计
划包摄价钱 7.70 元/股。
综上，“志特转债”调理后转股价钱=（27.12+7.70×0.04%）÷（1+0.04%）
≈27.11 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 10 月 9 日起收效。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
