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鹏华基金经管有限公司对于鹏华丰康债
券型证券投资基金 2024 年第 1 次分成
公告
公告送出日历：2024 年 10 月 12 日
基金称号 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰康债券
基金主代码 004127
基金条约奏效日 2017 年 03 月 17 日
基金经管东谈主称号 鹏华基金经管有限公司
基金托管东谈主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作经管方针》等法律法例
相关章程及《鹏华丰康债券型证券投资基金基金
条约》及《鹏华丰康债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的商定
收益分拨基准日 2024 年 09 月 30 日
相关年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 鹏华丰康债券 A 鹏华丰康债券 C
下属分级基金的交往代码 004127 019204
截 止 基 准 日 下 基准日下属分级1.0952 1.0240
属分级基金的 基 金 份 额 净 值
相关方针 （单元：东谈主民币
元）
基准日下属分级 78，552，428.79 12，076，779.88
基金可供分拨利
润（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成有狡计（单 0.055 0.21
位：元/10 份基金份额）
注：把柄《鹏华丰康债券型证券投资基金基金条约》的商定，在适应相关基金分成条目的
前提下，本基金经管东谈主不错把柄实质情况进行收益分拨。
职权登记日 2024 年 10 月 15 日
除息日 2024 年 10 月 15 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 17 日
分成对象 职权登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额捏有东谈主。
红利再投资相关事项的施展 1、礼聘红利再投资的投资者，其红利将按
基准敬佩再投资份额。2、礼聘红利再投资
式样的投资者所退换的基金份额将于 2024
年 10 月 16 日平直计入其基金账户，2024
年 10 月 17 日起不错查询、赎回。
税收相关事项的施展 把柄财政部、国度税务总局颁布的相关规
定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
用度相关事项的施展 1、本次分成免收分成手续费。2、礼聘红
利再投资式样的投资者，其红利所退换投
资的基金份额免收申购用度等红利再投资
用度。
注：1、职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括退换转入）的本基金份额不享有本次
分成职权，而职权登记日请求赎回（包括退换转出）的本基金份额享有本次分成职权。
行刊登相关公告决定是否给予分成或变更分成有狡计，并照章扩充相关设施。
盘问方针
基金份额捏有东谈主欲了解本基金其它相关信息，可收受如下标准盘问：
招募施展书及相关公告)。
本基金投资者礼聘分成式样的垂危领导
过账户类请求(包括开立基金账户、增开交往账户、账户良友变更)所提交的账户分成式样
将不再灵验；
（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需修复或变更各个基金的分成式样，本
公司只禁受投资者通过交往类请求单独修复或变更单只基金分成式样；
（3）本次分成式样业务执法诊治对现存基金份额捏有东谈主的分成式样莫得影响，投资
者现捏有或照旧捏有的基金产物，其分成式样均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日
（含）之前通过账户类业务提交的账户分成式样修复，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投
资者新认（申）购的其他基金产物，原修复的账户分成式样将不再奏效。
红式样变更，只适用于该销售机构指定交往账户下托管的基金份额。投资者未礼聘或未有
效礼聘基金分成式样的，本基金的默许分成式样为现款分成。
客户处事热线东谈主工坐席或登陆公司网站核实基金分成式样，本次分成最终敬佩的分成式样
以基金经管东谈主记载为准。若投资者向基金经管东谈主核实的基金分成式样与投资东谈主要求不符或
与相关销售机构记载的投资者分成式样不符的，可在职意使命日到销售机构请求改造分成
式样，最终分成式样以职权登记日之前（不含职权登记日）终末一次礼聘的分成式样为
准。
风险领导
本基金分成并不因此擢升或缩短基金投资风险或投资收益。本公司快活以老诚信用、
悉力守法的原则经管和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请
投资东谈主把柄自己的风险承受才智礼聘相适当的基金产物进行投资，并遏止投资风险。
鹏华基金经管有限公司
