萝莉视频 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 10 月 12 日             第 1页 共 3页 基金称呼              恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金 基金简称              恒生前海恒源嘉利债券 基金主代码             014742 基金条约收效日           2022 年 5 月 20 日 基金解决东谈主称呼           恒生前海基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼           广发银行股份有限公司 公告依据              《恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金》 收益分派基准日           2024 年 10 月 10 日 联系年度分成次数的阐述       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称       恒生前海恒源嘉利债券 A          恒生前海恒源嘉利债券 C 下属分级基金的来去代码       014742                014743        基准日下属分级    1.0558                1.0522 罢休基    基金份额净值 准日下    （单元： 东谈主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级    28，006，043.63         993.44 干系指    基金可供分派利 标      润（单元:东谈主民币        元） 本次下属分级基金分成方       0.5000                0.1000 案（单元：元/10 份基金份 额） 职权登记日             2024 年 10 月 14 日 除息日               2024 年 10 月 14 日 现款红利披发日           2024 年 10 月 15 日 分成对象              职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金                   份额捏有东谈主。                   选择红利再投资形势的投资者所得再投资基金份额的计算基准 红利再投资干系事项的说                   为 2024 年 10 月 14 日的基金份额净值，自 2024 年 10 月 16 日起 明                   投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收干系事项的阐述         字据财政部、国度税务总局的干系规章，基金向投资者分派的基                   金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的阐述         本基金本次分成免收分成手续费。选择红利再投资形势的投资者                   其红利所扶植的基金份额免收申购用度。 扶植转出的基金份额享有本次分成职权。                             第 2页 共 3页 式。如需变更分成形势，请于职权登记日之前的来去时辰内（不含职权登记日）办理变更手续。 的分成形势为准。 机构指定来去账户下的基金份额有用，并不变嫌投资者在该销售机构其他来去账户或其他销售机 构基金份额的分成形势。   如有疑问，请拨打本公司客户干事电话 400-620-6608，或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 得回干系信息。   本公告的解说权归恒生前海基金解决有限公司统统。   风险教唆：   本公司应许以敦厚信用、辛勤遵法的原则解决和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，不会缩短 基金投资风险或提升基金投资收益。投资者投资于本公司解决的基金时应负责阅读基金条约、招 募阐述书等文献并字据自己投资指标、投资期限、投资告诫、钞票气象等选择与自己风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东谈主注意投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金解决有限公司                         第 3页 共 3页